公告日期：2024-01-24

中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式

基金中基金（FOF）基金合同生效公告

公告送出日期：2024年1月24日

1 公告基本信息

基金名称 中银养老目 标日期2035三 年持有期混 合型发 起 式 基 金 中 基金

（FOF）

基金简称 中银养老目标日期2035三年持有混合发起（FOF）

基金主代码 018605

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年1月23日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理 办法》、《中银 养老目标日 期 2035 三 年 持 有 期 混 合 型

公告依据 发起式基金中基金 （FOF） 基金合同》、《中银养老目标日期

2035三年持有期混合型发起式基金中基金 （FOF） 招募说明

书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]877号

基金募集期间 自2023年10月20日

至2024年1月19日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年1月23日

募集有效认购总户数（单位：户） 92

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 11,560,299.23

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,098.37

有效认购份额 11,560,299.23

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 1,098.37

合计 11,561,397.60

认购的基金份额 （单位： 10,000,000.00

其中： 募集期间基金管理人 份）

运用固有资金认购本基金情 占基金总份额比例 86.4947%

况 基金管理人2024年1月19日认购10,000,000.00份， 适用认购

其他需要说明的事项 费率……
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