公告日期：2024-10-25

民生加银添润债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银添润债券

基金主代码 018604

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 4 日

报告期末基金份额总额 9,376,112.88 份

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求持续
稳定的收益。

投资策略 本基金的投资策略主要包括：大类资产配置策略、债券
投资策略、股票投资策略、国债期货投资策略等，详见
基金合同或招募说明书。

本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配

置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通
过跟踪宏观经济数据（包括 GDP 增长率、工业增加值、
PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策
环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率*87%+沪深 300 指数收益率

*10%+中证港股通综合指数收益率*3%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市
场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金可投
资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、
投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银添润债券 A 民生加银添润债券 C

下属分级基金的交易代码 018604 018617

报告期末下属分级基金的份额总额 4,022,698.54 份 5,353,414.34 份

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