公告日期:2023-11-07
民生加银添润债券型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要
编制日期:2023 年 10 月 27 日
送出日期:2023 年 11 月 7 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 民生加银添润债券 基金代码 018604
下属基金简称 民生加银添润债券 A 下属基金交易代码 018604
基金管理人 民生加银基金管理有限公 基金托管人 浙商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 -
基金经理 谢志华 经理的日期
证券从业日期 2006 年 4 月 6 日
基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60
其他 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并
提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,
并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、
债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票
据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的
投资范围 次级债、分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、现金、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
民生加银添润债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票、可转换债券与可
交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超
过股票资产的 50%);每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内
的政府……
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