公告日期：2023-09-23

长城集利债券型发起式证券投资基金基金
合同生效公告

公告送出日期：2023 年 9 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称 长城集利债券型发起式证券投资基金

基金简称 长城集利债券发起式

基金主代码 018601

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 22 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城集
利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《长城集利债券型发起
式证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 长城集利债券发起式 A 长城集利债券发起式 C

下属分级基金的交易代码 018601 018602

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 中国证监会证监许可[2023]1086 号文
号

基金募集期间 自 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 20 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2023 年 9 月 22 日

托管专户的日期
募集有效认购总户 694
数（单位：户）

份额级别 长城集利债券发起式 A 长城集利债券发起式 C 合计

募集期间净认购金

额（单位：人民币 15,329,262.20 56,054,545.79 71,383,807.99

元）
认购资金在募集期

间产生的利息（单 1,130.69 9,381.40 10,512.09

位：人民币元）

募 集 份 有 效 认 15,329,262.20 56,054,545.79 71,383,807.99

额 （ 单 购份额
位：份） 利 息 结

转 的 份 1,130.69 9,381.40 10,512.09

额

合计 15,330,392.89 56,063,927.19 71,394,320.08

其 中 ： 认 购 的

募 集 期 基 金 份 10,000,200.02 0 10,000,200.02

间 基 金 额 （ 单

管 理 人 位：份）

运 用 固 占 基 金

有 资 金 总 份 额 65.23% 0% 14.01%

认 购 本 比例

基 金 情 其 他 需 认购日期为 2023 年 9

况 要 说 明 月 19 日，适用认购费率 - -

的事项 为 1000 元/笔。

其 中 ： 认 购 的

募 集 期 基 金 份 0 30,001.20 30,001.20

间 基 金 额 （ 单

管 理 人 位：份）

的 从 业 占 基 金

人 员 认 总 份 额 0% 0.05% 0.04%

购 本 基 比例

金情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理

基金备案手续获得 2023 年 9 月 22 日

书面确认的日期
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担， 不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为 0；本
基金的基金经理认购本基金的份额总量为 0。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
……
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