兴证全球招益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
兴证全球招益债券型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:兴证全球基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴证全球招益债券
基金主代码 018597
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 7 月 5 日
报告期末基金份额总额 179,316,839.22 份
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追
求基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、债券类
属资产配置、债券投资组合策略、可转换债券及可交
换债券投资策略、证券公司短期公司债投资策略、国
债期货交易策略、股票投资策略、存托凭证投资策
略、港股投资策略等。(详见本产品的招募说明书及其
更新)
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深 300 指数
收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折
算)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资
香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之
外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证
券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 兴证全球基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴证全球招益债券 A 兴证全球招益债券 C
下属分级基金的交易代码 018597 018598
报告期末下属分级基金的份额总额 75,543,933.10 份 103,772,……
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