公告日期：2023-07-06

兴证全球招益债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年7月6日

1. 公告基本信息

基金名称 兴证全球招益债券型证券投资基金

基金简称 兴证全球招益债券

基金主代码 018597

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年7月5日

基金管理人名称 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《兴证全球招益债券型

公告依据 证券投资基金基金合同》《兴证全球招益债券型证券投资基金招募说

明书》等的规定

下属分级基金的基金简称 兴证全球招益债券A 兴证全球招益债券C

下属分级基金的交易代码 018597 018598

2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可〔2023〕1085号
号

基金募集期间 从2023年6月12日至2023年6月30日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金 2023年7月4日
托管专户的日期
募集有效认购总户 7,309
数（单位：户）

份额级别 兴证全球招益债券A 兴证全球招益债券C 合计

募集期间净认购金

额（单位：人民币元） 560,990,454.93 838,120,869.34 1,399,111,324.27

认购资金在募集期

间产生的利息（单 63,781.96 135,305.87 199,087.83

位：人民币元）

有效认购 560,990,454.93 838,120,869.34 1,399,111,324.27

份额

（募份）单集份位额：利的份息额结转 63,781.96 135,305.87 199,087.83

合计 561,054,236.89 838,256,175.21 1,399,310,412.10

认购的基

（金单份位额：- - -

其中：募 份）
集期间基 占基金总

金管理人 份额比例 -% -% -%

运用固有
资金认购
本基金情 其他需要

况 说明的事 - - -

项

认购的基

金 份 额

其中：募（ 单 位 ：118,869.33 12,928.84 131,798.17

集期间基 份）
金管理人
的从业人

员认购本 占基金总 0.0212% 0.0015% 0.0094%

基金情况 份额比例
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理
基金备案手续获得 2023年7月5日
书面确认的日期

注:1、本基金的基金合同自获中国证监会书面确认之日起正式生效。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费
由基金管理人承担。

3、上述从业人员认购的基金份额均为确认份额，已扣除认购费，并包含利息
结转份额。

4、“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；
对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

5、本基金管理人高级管理人……
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