公告日期：2023-11-17

华商基金管理有限公司关于旗下华商利欣回报债券型证券投资基金 2023 年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业
务的公告

根据华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）旗下华商利欣回报债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的有关规定，基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按规定进行公告），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

为保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，根据《关于 2022 年底及
2023 年深港通下的港股通交易日安排的通知》和《关于 2022 年岁末及 2023 年
沪港通下港股通交易日安排的通知》和《华商基金管理有限公司关于旗下部分基金 2022 年底及 2023 年非港股通交易日暂停申购赎回等交易类业务的公告》和《华商基金管理有限公司关于旗下部分基金在 2023 年度新增港股通交易日照常开放申购赎回等交易类业务的公告》，本公司决定在 2023 年下列非港股通交易日暂停本基金申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务，并自 2023 年下列非港股通交易日的下一开放日（如本基金在持有期、封闭期内，还应同时处于允许办理前述交易类业务的期间）恢复本基金的上述业务，届时不再另行公告。

一、适用基金范围

序号 基金代码 基金名称

1. 018595 华商利欣回报债券型证券投资基金 A

2. 018596 华商利欣回报债券型证券投资基金 C

二、适用时间范围

2023 年非港股通交易日：

节日名称 2023 年非港股通交易日

香港圣诞节 12 月 25 日（星期一）至 12 月 26 日（星期二）

上述 2023 年非港股通交易日，当日全天均将不开放本基金的申购、赎回、定期定额申购、基金转换及转托管等交易类业务。

若非港股通交易日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。如有疑问，请拨打本公
司 客 服 电 话 ： 400-700-8880 、 010-58573300 ， 或 登 录 本 公 司 官 方 网 站
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三、风险提示

本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。本基金投资相关股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资各基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。敬请投资者阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。投资有风险，选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2023 年 11 月 17 日

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