公告日期：2023-09-26

格林泓盈利率债债券型证券

投资基金开放日常申购、赎回、转换

及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023 年 9 月 26 日

1、 公告基本信息

基金名称 格林泓盈利率债债券型证券投资基金

基金简称 格林泓盈利率债

基金主代码 018594

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 20 日

基金管理人名称 格林基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 格林基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法律法规、《格林泓盈利率债债券

公告依据 型证券投资基金基金合同》、《格林泓盈利率债债券型证券投资基金招募说明

书》等

申购起始日 2023 年 9 月 26 日

赎回起始日 2023 年 9 月 26 日

转换转入起始日 2023 年 9 月 26 日

转换转出起始日 2023 年 9 月 26 日

定期定额投资起始日 2023 年 9 月 26 日

2、日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊
情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、日常申购业务

（1）申购金额限制

本基金申购的单笔最低金额为 1 元人民币（含申购费）。 各销售机构对最低申购限额及交易级

差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

投资者可多次申购，本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限，但单个投资者累计
持有基金份额的比例不得达到或超过基金总份额的 50%。 法律法规或监管机构另有规定的，从其
规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必
须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（2）申购费率

1）投资者在申购本基金份额时需交纳申购费，申购费率具体如下：

申购金额（元） 申购费率

100 万以下 0.60%

大于等于 100 万，小于 500 万 0.30%

500 万（含）以上 每笔 1000 元

申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项
费用。

4、日常赎回业务

（1）赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小
数点后两位，单笔赎回份额不得低于 1 份。 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基
金份额余额不足 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管……
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