公告日期：2024-06-25

中欧汇利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中欧汇利债券 基金代码 018592

下属基金简称 中欧汇利债券 A 下属基金交易代码 018592

下属基金简称 中欧汇利债券 C 下属基金交易代码 018593

下属基金简称 中欧汇利债券 E 下属基金交易代码 019513

基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 8 月 23 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2023 年 8 月 23 日

基金经理 华李成 金经理的日期

证券从业日期 2014 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同第十九部分的约定进行基
金财产清算并终止，而无须召开基金份额持有人大会。

注：本基金为债券型（二级债基金）。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》"基金的投资"章节了解详细情况

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港
股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、
投资范围 公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债
券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品（不含合约类）以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；投资
于股票、可转换债券（不含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券的比例合计不超
过基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产
的 50%)；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。