公告日期：2023-08-24

中欧汇利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 8 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧汇利债券型证券投资基金

基金简称 中欧汇利债券

基金主代码 018592

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 23 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧汇利债券型证
券投资基金基金合同》、《中欧汇利债券型证券投资基金招
募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧汇利债券 A 中欧汇利债券 C

下属分类基金的交易代码 018592 018593

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1046 号

基金募集期间 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 21 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 8 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 5,501

份额类别 中欧汇利债券 A 中欧汇利债券 C 合计

募集期间净认购金额 814,608,965.07 494,763,967.27 1,309,372,932.34
（单位：人民币元 ）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位：人 239,973.31 136,490.81 376,464.12

民币元 ）

有 效 认 购 814,608,965.07 494,763,967.27 1,309,372,932.34
募集份额 份额

（单位： 利息结转 239,973.31 136,490.81 376,464.12

份 ） 的份额

合计 814,848,938.38 494,900,458.08 1,309,749,396.46

其中：募 认 购 的 基

集期间基 金 份 额 0.00 0.00 0.00

金管理人 （ 单 位 ：
运用固有 份）

资金认购 占基金总 0.00% 0.00% 0.00%

本基金情 份额比例

况 其他需要

说明的事 无 无 无

项

其中：募 认购的基

集期间基 金份额（单 4,971.18 10.01 4,981.19
金管理人 位：份）
的从业人 占基金总

员认购本 份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2023 年 8 月 23 日

认的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不
从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区
间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。

3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金 A 类份额 4,971.18 份，占本基金 A 类份额
的实际比例为 0.0006%……
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