公告日期：2024-02-03

浦银安盛普兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金

2024 年度第一次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公
告

公告送出日期：2024 年 2 月 3 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛普兴 3 个月定开债券

基金主代码 018584

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 29 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浦银安盛基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下
简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《浦银安盛普兴 3 个月定期开放债券
型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合

同”）、《浦银安盛普兴 3 个月定期开放债券型证券投
资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等有
关规定

申购起始日 2024 年 2 月 5 日

赎回起始日 2024 年 2 月 5 日

转换转入起始日 2024 年 2 月 5 日

转换转出起始日 2024 年 2 月 5 日

定期定额投资起始日 2024 年 2 月 5 日

注：根据浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“本基金管理人”）
于 2023 年 10 月 14 日公告的《浦银安盛普兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金
暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。浦银安盛普兴 3 个
月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2023 年 10 月 14 日
起暂停个人投资者的申购、转换转入和定期定额投资业务。本基金恢复办理个人投资者申购、转换转入和定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间

本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自《基金合同》生效之日（包括该日）起或自每一开放期结束之日次日（包括该日）起 3 个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起至 3 个月后对应日的前一日（包括该日）止。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的 3 个月，以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务，也不上市交易。本基金办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放期为本基金每个封闭期结束之后第一个工
作日（包括该日）起不少于 1 个工作日且不超过 20 个工作日的期间。本基金 2024
年度第一次开放期定为：2024 年 2 月 5 日-2024 年 3 月 11 日，共计 20 个工作日。
本基金在开放期内接受投资人的申购、赎回、转换及定期定额投资业务申
请。本基金办理基金份额的申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为开
放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常
交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。本基金封闭期内，不办理申购、赎回、转换
及定期定额投资业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2.2 申购、赎回、转换及定期定额投资业务开始日及业务办理时间

除法律法规或基金合同另有约定外，自首个封闭期结束之后第一个工作日起
（包括该日），本基金进入首个开放期，开始办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务。本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入下一个开
放期。开放期……
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