公告日期：2024-01-22

浦银安盛普兴 3 个月定期开放债券型证券
投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛普兴 3 个月定开债券

基金主代码 018584

前端交易代码 018584

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 29 日

报告期末基金份额总额 4,000,008,595.88 份

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投
资回报。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期投资策略

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、
类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面
在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略
进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管
理增值策略，实现本基金的投资目标。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

本基金在封闭期内的资产配置策略、债券类资产投资策略、国债期货
交易策略详见法律文件。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低
于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 25,444,217.88

2.本期利润 ……
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