公告日期：2023-09-28

浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第一次开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2023年9月28日

1公告基本信息

基金名称 浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛普兴3个月定开债券

基金主代码 018584

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年6月29日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浦银安盛基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办法》” ）、《公开募集证券投资基金

公告依据 运 作 管 理 办 法 》、《浦 银 安 盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》（以下简称 “基金合同” ）、《浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资

基金招募说明书》（以下简称“招募说明书” ）等有关规定

申购起始日 2023年10月9日

赎回起始日 2023年10月9日

转换转入起始日 2023年10月9日

转换转出起始日 2023年10月9日

定期定额投资起始日 2023年10月9日

2 日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的办理时间

2.1开放日及开放时间

本基金以定期开放方式运作，其封闭期为自《基金合同》生效之日（包括该日）起或自每一开放期
结束之日次日（包括该日）起3个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，
以此类推。 本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起至3个月后对应日的前一日（包括该日）
止。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起的3个月，以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回、
转换及定期定额投资业务，也不上市交易。 本基金办理申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放期为
本基金每个封闭期结束之后第一个工作日 （包括该日） 起不少于1个工作日且不超过20个工作日的期
间。 本基金2023年度第一次开放期定为：2023年10月9日-2023年11月3日，共计20个工作日。

本基金在开放期内接受投资人的申购、赎回、转换及定期定额投资业务申请。 本基金办理基金份额
的申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券
交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 本基金封闭期内，不办理申购、赎回、转换及定期定额投资
业务，也不上市交易。

基金合同生效后， 若出现新的证券/期货交易市场、 证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办
法》的有关规定在规定媒介上公告。……
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