公告日期：2023-06-30

浦银安盛普兴3个月定期开放债券型

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年6月30日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛普兴3个月定开债券

基金主代码 018584

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2023年6月29日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛普兴3个月定期开放

公告依据 债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛普兴3个月定期开放债券型证券投资基

金招募说明书》等。

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予 证监许可〔2023〕1039号

注册的文号

基金募集期间 自2023年6月26日至2023年6月28日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2023年6月29日

期

募集有效认购总户数（单位：户） 391

募集期间净认购金额（单位：元） 7,990,008,096.48

认购资金在募集期间产生的利息 0.39

（单位：元）

有效认购份额 7,990,008,096.48

募集份额（单位： 利息结转的 份 0.39

份） 额

合计 7,990,008,096.87

认购的基金 份 0.00

其中： 募集期间 额（单位：份）

基金管理人运用 占基金总份 额 0.00%

固有资金认购本 比例

基金情况 其他需要说 明

的事项 无

其中： 募集期间 认购的基金 份 749.23

基金管理人的从 额（单位：份）

业人员认购本基 占基金总份 额 0.00001%

金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法律

法规规定的办理基金备案手续的 是

条件

向中国证监会办理基金备案手续 2023年6月29日

获得书面确认的日期

注：1、按照有关法……
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