公告日期：2023-09-21

中银纯债债券型证券投资基金 D 类份额开放日常转换转入及转

换转出业务公告

公告送出日期：2023 年 9 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 中银纯债债券型证券投资基金 D 类份额

基金简称 中银纯债债券 D

基金主代码 018581

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《中银纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中银纯债债
券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

转换转入及转换转出起始日 2023 年 9 月 21 日

2.日常转换业务

2.1 转换费率

（1）基金间的转换业务需要收取一定的转换费。

（2）基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的

补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出

基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取

补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购

费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差

费为零。

2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

（3）基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0；

H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申购费率时，则 H=0；

J 为申购补差费。

赎回费按照转出基金基金招募说明书约定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

注：基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机构同时代理拟转出基金与转入基金的销售。基金管理人在不损害各基金持有人权益的情况下可更改上述公式并公告。
2.2 其他与转换相关的事项

（1）办理时间

自 2023 年 9 月 21 日起正式开通。本基金转换业务办理时间为上海证券交易
所和深圳证券交易所的正常交易日（基金管理人公告暂停基金转换业务时除外）。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照相关销售机构的具体规定。

（2）适用基金

本基金转换业务适用于与如下基金之间的相互转换：

基金代码 基金名称

007100 中银稳健添利债券型发起式证券投资基金 E

014505 中银收益混合型证券投资基金 C

015365 中银动态策略混合型证券投资基金 C

163806 中银稳健增利债券型证券投资基金

012631 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 C

163812 中银稳健双利债券型证券投资基金 B

163817 中银转债增强债券型证券投资基金 B

014537 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 C

163820 中银货币市场证券投资基金 B

015386 中银主题策略混合型证券投资基金 C

163802 中银货币市场证券投资基金 A

008936 中银产业债债券型证券投资基金 C

012236 中银持续增长混合型证券投资基金……
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