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发表于 2024-06-27 09:09:36 股吧网页版
恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2024-06-27


恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2024 年 6 月 26 日
送出日期:2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒生前海恒源泓利债券 基金代码 018566

下属基金简称 恒生前海恒源泓利债券 A 下属基金交易代码 018566

下属基金简称 恒生前海恒源泓利债券 C 下属基金交易代码 018567

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 6 月 8 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 8 月 4 日

基金经理 李维康 理的日期

证券从业日期 2012 年 8 月 6 日

开始担任本基金基金经 2023 年 6 月 8 日

基金经理 张昆 理的日期

证券从业日期 2015 年 6 月 29 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所
发行的股票,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监
会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可分离交
易可转债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期
投资范围 货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关
规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;本基金
投资于股票、可交换债券、可转换债券的比例合计不高于基金资产的 20%。每个交易日

日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当
程序后,可以做出相应调整……
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