恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-22
恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:恒生前海基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 恒生前海恒源泓利债券
基金主代码 018566
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 6 月 8 日
报告期末基金份额总额 2,411,012,798.51 份
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于
具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在控制基
金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 本基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产
配置,主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济
走势、市场政策、利率走势、证券市场估值水平等可能
影响证券市场的重要因素,对证券市场当期的系统性风
险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预
期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债
券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,
在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产
的长期稳健增值。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深 300 指数
收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)
×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源泓利债券 A 恒生前海恒源泓利债券 C
下属分级基金的交易代码 018566 018567
报告期……
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