公告日期：2023-12-13

恒生前海恒源泓利债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月13日

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒源泓利债券

基金主代码 018566

基金合同生效日 2023年6月8日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金合同》

收益分配基准日 2023年12月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源泓利债券 恒生前海恒源泓利债券C

A

下属分级基金的交易代码 018566 018567

截止基准日 基准日下属分级基金份额净值 （单 1.3634 1.2063

下属分级基 位： 人民币元）

金的相关指 基准日下属分级基金可供分配利润

标 （单位:人民币元） 87,612.94 563,257,605.59

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 0.1000 0.5900

额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月14日

除息日 2023年12月14日

现金红利发放日 2023年12月15日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2023年12月14日

红利再投资相关事项的说明 的基金份额净值，自2023年12月18日起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎

回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的

基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

1)权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本基金默认分红方式为现金分红。 投资者可到销售网点或本公司网上查询系统查询分红方式。 如需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。

3)本次分红确认的方式按照……
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