公告日期：2023-11-18

恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年11月18日

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒源泓利债券

基金主代码 018566

基金合同生效日 2023年6月8日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金合同》

收益分配基准日 2023年11月15日

有关年度分红次数的说 本次分红为2023年度的第3次分红

明

下属分级基金的基金简 恒生前海恒源泓利债券A 恒生前海恒源泓利债券C

称

下属分级基金的交易代 018566 018567

码

基准日下属

分级基金份

额净值 （单 1.3738 1.2688

截 止 基 准 位： 人民币

日 下 属 分 元）

级 基 金 的 基准日下属

相关指标 分级基金可

供分配利润 93,319.67 1,190,057,836.03

（单位:人民

币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.1000 0.6200

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年11月20日

除息日 2023年11月20日

现金红利发放日 2023年11月21日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有

人。

选择红利再 投资方式 的投资者所 得再投资基 金份额的 计算基 准 为 2023 年

红利再投资相关事项的说明 11月20日的基金份额净值，自2023年11……
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