公告日期：2023-05-19

恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金基金产品资料概要

恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金

基金产品资料概要

编制日期：2023 年 5 月 18 日

送出日期：2023 年 5 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 恒生前海恒源泓利债券 基金代码 018566

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源泓利债券A 恒生前海恒源泓利债券C

下属分级基金的基金代码 018566 018567

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 - 上市交易所及上 - -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金 -

张昆 基金经理的日期

证券从业日期 2015-06-29

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司

所发行的股票，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增

值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证

监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债

券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次

级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、

可分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工

具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中

国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基

金投资于股票、可交换债券、可转换债券的比例合计不高于基金资产的20%。每个交

易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，现金或到期日在一年以内的

政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后变……
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