公告日期：2023-06-09

恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 6 月 9 日

1. 公告基本信息

基金名称 恒生前海恒源泓利债券型证券投资基金

基金简称 恒生前海恒源泓利债券

基金主代码 018566

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 8 日

基金管理人名称 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》以及《恒生前海恒源泓利债券型证券投资
基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《恒生前海
恒源泓利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称
“招募说明书”）

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒源泓利债券 A 恒生前海恒源泓利债券 C

下属分级基金的交易代码 018566 018567

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2023]1044 号
文号

基金募集期间 自 2023 年 5 月 22 日

至 2023 年 6 月 6 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 421

份额类别 恒生前海恒源泓 恒生前海恒源泓 恒生前海恒源泓
利债券 A 利债券 C 利债券合计

募集期间净认购金额（单位：人民币 889.22 340,646,919.99 340,647,809.21
元）

认购资金在募集期间产生的利息（单 0.10 16,605.51 16,605.61

位：人民币元）

有效认购份额 889.22 340,646,919.99 340,647,809.21

募集份额（单位： 利息结转的份 0.10 16,605.51 16,605.61

份） 额

合计 889.32 340,663,525.50 340,664,414.82

认购的基金份 - - -

其中：募集期间基 额（单位：份）

金管理人运用固 占基金总份额 - - -

有资金认购本基 比例

金情况 其他需要说明 - - -

的事项

其中：募集期间基 认购的基金份 11.93 62.00 73.93

金管理人的从业 额（单位：份）
人员认购本基金 占基金总份额

情况 比例 1.3415% 0.0000% 0.0000%

募集期限届满基金是否符合法律法 是
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