公告日期：2023-06-02

嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 6 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实中证全指家用电器指数发起式

基金主代码 018564

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 1 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中证全指家用电
器指数型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实中证全指
家用电器指数型发起式证券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2023]1035 号
文号

基金募集期间 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 5 月 30 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 1 日

募集有效认购总户数（单位：户） 477

嘉实中证全指 嘉实中证全指

份额类别 家用电器指数 家用电器指数 合计

发起式 A 发起式 C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,033,868.96 673,906.75 10,707,775.71

认购资金在募集期间产生的利息（单 2,334.83 10.03 2,344.86
位：元）

有效认购份额 10,033,868.96 673,906.75 10,707,775.71

募集份额（单位： 利息结转的份 2,334.83 10.03 2,344.86
份） 额

合计 10,036,203.79 673,916.78 10,710,120.57

其中：募集期间基 认购的基金份 10,002,333.56 - 10,002,333.56
金管理人运用固有 额（单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额 99.6625% - 93.3914%

况 比例

其他需要说明 认购日期为2023年5月25日，适用费率为1,000

的事项 元/笔。

其中：募集期间基 认购的基金份 - 20.00 20.00

金管理人的从业人 额（单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额 - 0.0030% 0.0002%

比例

其中：募集期间基

金管理人的高级管 认购的基金份

理人员、基金投资 额总量的数量 - - -

和研究部门负责人 区间

认购本基金情况

其中：本基金基金 认购……
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