公告日期：2023-10-19

关于嘉实同舟债券型证券投资基金开放
日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期：2023年10月19日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实同舟债券型证券投资基金

基金简称 嘉实同舟债券

基金主代码 018562

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023年7月24日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规以及

《嘉实同舟债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实同舟债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023年10月23日

赎回起始日 2023年10月23日

转换转入起始日 2023年10月23日

转换转出起始日 2023年10月23日

定期定额投资起始日 2023年10月23日

下属分级基金的基金简称 嘉实同舟债券A 嘉实同舟债券C

下属分级基金的交易代码 018562 018563

该分级基金是否开放申购、赎回（转 换 、 定 期 是 是

定额投资）

注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监
会允许购买证券投资基金的其他投资人。 本基金暂不向金融机构自营账户销售（管理人自有资金除外）。基金管理人有权对发售对象的范
围予以进一步限定，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对募集对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。本基
金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划和管理人自有资金除外），基金管
理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

2日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的办理时间

本基金自2023年10月23日开始办理基金份额的申购、赎回、转换和定投业务。 投资人在开放日的开放时间办理基金份额的申购、赎回

或其他业务，若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权决定基金是否开放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所” ）的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换和定投业务时除外。

基金合同生效后， 若证券交易所交易时间变更或本基金投资于证券交易所以外其他证券交易场所的交易标的或有其他特殊情况，基

金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下
简称“《信息披露办法》” ）的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换等业务。 投资……
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