公告日期：2023-07-25

嘉实同舟债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年7月25日

1公告基本信息

基金名称 嘉实同舟债券型证券投资基金

基金简称 嘉实同舟债券

基金主代码 018562

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年7月24日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

公告依据 法律法规以及 《嘉实同舟债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实同舟债券型证

券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2023]1047号

文号

基金募集期间 2023年7月5日至2023年7月19日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月21日

募集有效认购总户数（单位：户） 14698

份额类别 嘉实同舟债券A 嘉实同舟债券C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 1,370,424,922.60 497,226,030.11 1,867,650,952.71

认购资金在募集期间产生的利息（单 492,060.54 176,068.94 668,129.48

位：元）

有效认购份额 1,370,424,922.60 497,226,030.11 1,867,650,952.71

募集份额 （单位： 利息结转的份 492,060.54 176,068.94 668,129.48

份） 额

合计 1,370,916,983.14 497,402,099.05 1,868,319,082.19

认购的基金份 - - -

额（单位：份）

其中：募集期间基金 占基金总份额

管理人运用固有资 比例 - - -

金认购本基金情况

其他需要说明 -

的事项

其中：募集期间基金 认购的基金份 1,559,325.58 100,064.00 1,659,389.58

管理人的从业人员 额（单位：份）

认购本基金情况 占基金总份额 0.1137% 0.0201% 0.0888%

比例

募集期限届满基金是否符合法律法 ……
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