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发表于 2023-07-25 07:38:47 股吧网页版
嘉实同舟债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-07-25


嘉实同舟债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2023年7月25日

1公告基本信息

基金名称 嘉实同舟债券型证券投资基金

基金简称 嘉实同舟债券

基金主代码 018562

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年7月24日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等

公告依据 法律法规以及 《嘉实同舟债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实同舟债券型证

券投资基金招募说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2023]1047号

文号

基金募集期间 2023年7月5日至2023年7月19日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月21日

募集有效认购总户数(单位:户) 14698

份额类别 嘉实同舟债券A 嘉实同舟债券C 合计

募集期间净认购金额(单位:元) 1,370,424,922.60 497,226,030.11 1,867,650,952.71

认购资金在募集期间产生的利息(单 492,060.54 176,068.94 668,129.48

位:元)

有效认购份额 1,370,424,922.60 497,226,030.11 1,867,650,952.71

募集份额 (单位: 利息结转的份 492,060.54 176,068.94 668,129.48

份) 额

合计 1,370,916,983.14 497,402,099.05 1,868,319,082.19

认购的基金份 - - -

额(单位:份)

其中:募集期间基金 占基金总份额

管理人运用固有资 比例 - - -

金认购本基金情况

其他需要说明 -

的事项

其中:募集期间基金 认购的基金份 1,559,325.58 100,064.00 1,659,389.58

管理人的从业人员 额(单位:份)

认购本基金情况 占基金总份额 0.1137% 0.0201% 0.0888%

比例

募集期限届满基金是否符合法律法 ……
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