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发表于 2024-04-20 00:06:45 股吧网页版
易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二四年四月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达中证港股通医药卫生综合 ETF 联接发起式

基金主代码 018557

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 8 日

报告期末基金份额总额 75,755,529.39 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误

差的最小化。

投资策略 本基金为易方达中证港股通医药卫生综合 ETF 的

联接基金,主要通过投资于易方达中证港股通医药

卫生综合 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力

争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,

年化跟踪误差控制在 4%以内,主要投资策略包括

目标 ETF 投资策略、股票投资策略、存托凭证投资

策略、债券和货币市场工具投资策略、股指期货和

股票期权投资策略、参与转融通证券出借业务策

略、融资业务策略等。

业绩比较基准 中证港股通医药卫生综合指数收益率(使用估值汇

率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,预期风险与预期收益水平

高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本

基金主要通过投资于易方达中证港股通医药卫生

综合 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,

本基金的业绩表现与中证港股通医药卫生综合指

数的表现密切相关。

本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机

制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风

险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、

投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票

市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本

基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制

投资的风险详见招募说明书。

基金管理人 ……
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