公告日期：2023-10-27

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启嘉混合型证券投资基金开放日
常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2023年10月27日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德启嘉混合型证券投资基金

基金简称 交银启嘉混合

基金主代码 018554

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年8月2日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《交银施罗德启嘉混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德启嘉混合型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日 2023年11月1日

赎回起始日 2023年11月1日

转换转入起始日 2023年11月1日

转换转出起始日 2023年11月1日

定期定额投资起始日 2023年11月1日

下属分级基金的基金简称 交银启嘉混合A 交银启嘉混合C

下属分级基金的交易代码 018554 018555

该分级基金是否开放申购、赎回、转换、定期 是 是

定额投资业务

注：定期定额投资是指投资人可通过向相关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款

方式， 由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申

请。 定期定额投资业务并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理相关基金定期定额

投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的

正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则本基金可不开放），但基金管理人根据法律

法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 定期定额投资业务的申请受理

时间与本基金管理人管理的基金日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。