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发表于 2023-08-03 07:39:53 股吧网页版
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德启嘉混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-03


交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德

启嘉混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年8月3日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德启嘉混合型证券投资基金

基金简称 交银启嘉混合

基金主代码 018554

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年8月2日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《交银施罗德启嘉混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德启嘉混合型证

券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银启嘉混合A 交银启嘉混合C

下属分级基金的交易代码 018554 018555

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【2023】762号

基金募集期间 自2023年7月10日

至2023年7月28日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年8月2日

募集有效认购总户数(单位:户) 6,746

份额级别 交银启嘉混合A 交银启嘉混合C 交银启嘉混合合计

募集期间净认购金额(单位:元) 259,040,352.70 234,865,150.36 493,905,503.06

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 119,696.33 78,067.63 197,763.96

有效认购份额 259,040,352.70 234,865,150.36 493,905,503.06

募集份额(单 位 : 利息结转的份额 119,696.33 78,067.63 197,763.96

份)

合计 259,160,049.03 234,943,217.99 494,103,267.02

其中:募集期间基 认购的基金份额 (单位: 50,045,000.90 - 50,045,000.90

金管理人运用固 份)

有资金认购本基 占基金总份额比例 19.3105% - 10.1284%

金情况 其他需要说明的事项 认购费用为1,000元。 - -

其中:募集期间基 认购的基金份额 (单位: 2,313,402.71 2,030,323.95 4,343,726.66

金管理人的从业 份)

人员认购本基金 占基金总份额比例 ……
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