公告日期：2023-08-03

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德

启嘉混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年8月3日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德启嘉混合型证券投资基金

基金简称 交银启嘉混合

基金主代码 018554

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年8月2日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《交银施罗德启嘉混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德启嘉混合型证

券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银启嘉混合A 交银启嘉混合C

下属分级基金的交易代码 018554 018555

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【2023】762号

基金募集期间 自2023年7月10日

至2023年7月28日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年8月2日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,746

份额级别 交银启嘉混合A 交银启嘉混合C 交银启嘉混合合计

募集期间净认购金额（单位：元） 259,040,352.70 234,865,150.36 493,905,503.06

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 119,696.33 78,067.63 197,763.96

有效认购份额 259,040,352.70 234,865,150.36 493,905,503.06

募集份额（单 位 ： 利息结转的份额 119,696.33 78,067.63 197,763.96

份）

合计 259,160,049.03 234,943,217.99 494,103,267.02

其中：募集期间基 认购的基金份额 （单位： 50,045,000.90 - 50,045,000.90

金管理人运用固 份）

有资金认购本基 占基金总份额比例 19.3105% - 10.1284%

金情况 其他需要说明的事项 认购费用为1,000元。 - -

其中：募集期间基 认购的基金份额 （单位： 2,313,402.71 2,030,323.95 4,343,726.66

金管理人的从业 份）

人员认购本基金 占基金总份额比例 ……
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