公告日期:2023-06-21
交银施罗德启嘉混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要
编制日期:2023-06-20
送出日期:2023-06-21
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 交银启嘉混合 A 基金代码 018554
基金管理人 交银施罗德基金 基金托管人 招商银行股份
管理有限公司 有限公司
基金合同生效日 -
基金类型 混合型(偏股混 交易币种 人民币
合)
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 黄鼎 开始担任本基金基金经 -
理的日期
证券从业日期 2013-04-08
其他 《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有
人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基
金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现前
述情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与
管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国
内依法发行上市的股票(含创业板、科创板及其他经中国证监
会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债
券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持
机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券
(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、
投资范围 公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券
等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、
银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期
货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票投资(含存托凭证)占基金
资产的比例为 60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占
股票资产的 0%-50%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资……
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