公告日期：2023-06-28

景顺长城中小盘混合型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023年6月28日

1. 公告基本信息

基金名称 景顺长城中小盘混合型证券投资基金

基金简称 景顺长城中小盘混合

基金主代码 260115

基金合同生效日 2011年3月22日

基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金 信 息 披 露 管 理 办 法 》、《景 顺

公告依据 长城中小盘混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长

城中小盘混合型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023年6月26日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 景顺长城中小盘混合A 景顺长城中小盘混合C

下属分级基金的交易代码 260115 018553

基准日下属分级基金份额净值 1.854 1.854

（单位：元 ）

截止基准日下属分级基金 基准日下属分级基金可供分配利 297,183,394.96 182,397.45

的相关指标 润（单位：元 ）

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计 算的应 分 配 金 额（单 29,718,339.50 18,239.75

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 2.59 2.59

注：《景顺长城中小盘混合型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金各类基金份额每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次该类基金份额可供分配利润的10%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月29日

除息日 2023年6月29日（场外）

现金红利发放日 2023年6月30日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：

红利再投资相关事项的说明 2023年6月29日；选择红利再投资……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。