公告日期：2024-10-18

国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资
基金托管协议

【本基金已根据基金合同转换为国投瑞 银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）】

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

鉴于国投瑞银基金管理有 限公司是 一家依照中国法律合 法成立并有效存续的 有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；

鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于国投瑞银 基金管理有 限公司拟担任 国投瑞银瑞 盈灵活配置 混合型证券 投资基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；

为明确国投瑞 银瑞盈灵活 配置混合型证 券投资基金 基金管理人 和基金托管 人之间的权利义务关系，特制订本协议。

一、托管协议当事人

（一）基金管理人（或简称“管理人”）

名称：国投瑞银基金管理有限公司

住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 层

法定代表人: 傅强

成立时间：2002 年 6 月 13 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字【2002】25 号

组织形式： 有限责任公司

注册资本： 壹亿元人民币

经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务

存续期间： 持续经营

（二）基金托管人（或简称“托管人”）

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人: 葛海蛟

成立时间： 1983 年 10 月 31 日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

组织形式：股份有限公司

注册资本： 人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

经营范围： 吸收人民币存款 ；发放短期、中期和 长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保 险业务；提供 保险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款； 外汇兑换；国际结算；同业 外汇拆借；外 汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结 汇、售汇；发行和代理发行 股票以外的外币有价证券； 买卖和代理买卖股票以外的外币有 价证券；自营外汇买卖；代 客外汇买卖； 外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付 款；资信调查、咨询、见证 业务；组织或 参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机构 经营与当地法律许可的一切 银行业务；在 港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。

存续期间： 持续经营

二、托管协议的依据 、目的、原则和解释

（一）依据

本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规与《国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）订立。

（二）目的

订立本协议的目的是明确国投瑞银瑞盈灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)基金托管人和国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

（三）原则

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本协议。
（四）解释

除非文义另有所指，本协议的所有术语与《基金合同》的相应术语具有相同含义。若有不同的，以《基金合同》为准，并依其条款解释。

三、基金托管人对基 金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面：

1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、……
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