公告日期：2024-06-27

国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF（) 国 投瑞银瑞盛混合（LOF）C）基金产品资料概要更新
编制日期：2024年6月26日
送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国 投 瑞 银 瑞 盛 混 合 基金代码 161232

（LOF）

下属基金简称 国 投 瑞 银 瑞 盛 混 合 下属基金代码 018545

（LOF）C

基金管理人 国投瑞银基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2016-05-25

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-05-27

基金经理 贺明之 基金经理的日期

证券从业日期 2015-05-25

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
其他 定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人
应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基
金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

注：1、国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)由国投瑞银瑞盛灵活配置混合型
证券投资基金自 2017 年 11 月 25 日转型而来。

2、国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）自 2023 年 5 月 31 日起增设 C 类
基金份额。本基金仅 A 类份额上市交易，C 类份额不上市交易。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，力争
基金资产的持续稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市
的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股
投资范围 票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、
中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行

存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。本基金可参与融资业务。

基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例
范围为0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产的3%。每个交易
日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金
或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

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