公告日期：2024-10-25

汇添富上证综合指数证券投资基金 2024 年第
3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富上证综合指数
基金主代 470007
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2009 年 07 月 01 日

生效日
报告期末

基金份额 1,064,008,370.13

总额(份)

本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量

投资目标 化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均

跟踪误差小于 0.35%，且年化跟踪误差小于 6%，以实现对基准指数的有效跟

踪。

本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑

投资策略 个股的总市值规模、流动性、行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关

性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金股票投资组合，

并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩

比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%且年化跟踪误差小于 6%的投资目
标。当成份股发生分红、配股、增发等行为时，或因基金的申购和赎回等对
本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流
动性不足时，或因其他原因导致无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理
人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，最终使跟踪误差控制在限定的
范围之内。本基金建仓时间为 3 个月，3 个月之后本基金投资组合比例达到
《基金合同》的相关规定。本基金的投资策略主要包括：资产配置、抽样股
票组合构建、股票组合调整、存托凭证的投资策略。

业绩比较 上证综合指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
基准
风险收益 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
特征
基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国工商银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富上证综合指数 A 汇添富上证综合指数 C

金简称
下属分级

基金的交 470007 018536

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 947,145,371.87 116,862,998.26
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

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