华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-18
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金
基金简称
(QDII)
基金主代码 018523
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 6 月 28 日
报告期末基金份额总额 22,371,228.75 份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标
最小化。
本基金主要采用完全复制标的指数的方法,进行被
动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的
投资策略 指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控
制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,
力争获取与标的指数相似的投资收益。
由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生
变化(包括配送股、增发、临时调入及调出成份股
等)的原因,或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊
情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组
合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
经汇率调整后的恒生互联网科技业指数收益率
业绩比较基准
×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金
为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数
的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
若本基金通过港股通机制投资于港股,可能面临港
风险收益特征 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。本基金主要投资
……
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