公告日期：2023-06-29

华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式

证券投资基金(QDII)基金合同生效公告

公告送出日期： 2023 年 6 月 29 日

1、公告基本信息

基金名称 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)

基金简称 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)

基金主代码 018523

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 28 日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资
基金(QDII)基金合同》、《华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)
A C

下属分级基金的交易代码 018523 018524

2、 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]570 号

基金开始募集日期 2023 年 6 月 12 日

基金结束募集日期 2023 年 6 月 21 日

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 28 日

募集有效认购总户数（单位：户） 93

份额级别 华泰紫金恒生互联网科技业指华泰紫金恒生互联网科技业指合计

数型发起基金(QDII)A 数型发起基金(QDII)C

募集期间净认购金额（单位：元） 10,281,231.29 213,874.00 10,495,105.29

认购资金在募集期间产生的利息（单位：750.80 24.08 774.88

元）

有效认购份额 10,281,231.29 213,874.00 10,495,105.29

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 750.80 24.08 774.88

合计 10,281,982.09 213,898.08 10,495,880.17

认 购 的 基 金 份 额10,009,695.14 - 10,009,695.14

（单位：份）

其中：募集期间基金（占%基） 金总份额比例97.35% - 95.37%

管理人运用固有资 本基金管理人于 2023 年 6 月 20 日通过直销认购本基金金额 10,010,000.00 元， 认购费用
金认购本基金情况 其他需要说明的事为 1,000.00 元， 折合本基金为 10,009,000.00 份 （不 含募集期利息结转的份额）。 其中

项 10,000,000.00 元作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份

额持有期……
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