公告日期：2024-04-22

恒越安裕纯债债券型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：恒越基金管理有限公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒越安裕纯债债券

基金主代码 018516

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 26 日

报告期末基金份额总额 52,297,927.25 份

投资目标 在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下，通过积极的组
合管理，力争实现组合的稳健增值。

投资策略 本基金在保证资产流动性的基础上，通过对宏观经济、货币政策、财
政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，对利
率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的
因素进行评估，在债券组合久期调整及期限结构配置基础上，对不同
投资品种采取不同的投资策略。在严格控制组合风险的前提下，把握
债券市场的投资机会，力争实现组合的稳健增值。

业绩比较基准 中债新综合全价（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期
风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 恒越基金管理有限公司

基金托管人 浙商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 179,082.41

2.本期利润 173,965.52

3.加权平均基金份额本期利润 0.0074

4.期末基金资产净值 53,166,219.95

5.期末基金份额净值 1.0166

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易……
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