公告日期：2024-03-18

恒越安裕纯债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 3 月 13 日

送出日期：2024 年 3 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 恒越安裕纯债债券 基金代码 018516

基金管理人 恒越基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2023 年 6 月 26 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2024 年 3 月 13 日

基金经理 吴胤希 理的日期

证券从业日期 2016 年 5 月 21 日

开始担任本基金基金经 2023 年 6 月 26 日

基金经理 周慕华 理的日期

证券从业日期 2016 年 8 月 20 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下，通过积极的组合管理，力争实现
组合的稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、
金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的
次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、证券公司短期公司债、可
分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
投资范围 除外）和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%
的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

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后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金在保证资产流动性的基础上，通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金流动
性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方
主要投资策略 向、信用利……
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