公告日期：2023-06-27

恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 6 月 27 日

1. 公告基本信息

基金名称 恒越安裕纯债债券型证券投资基金

基金简称 恒越安裕纯债债券

基金主代码 018516

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 26 日

基金管理人名称 恒越基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《恒越安裕纯债债券型证券投资基金基金合同》、《恒越安裕纯债债券型证券投资基金招募
说明书》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕985 号

基金募集期间 自 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 20 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 26 日

募集有效认购总户数（单位：户） 470

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 437,076,917.77

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 55,175.18

有效认购份额 437,076,917.77

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 55,175.18

合计 437,132,092.95

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。