公告日期：2024-05-21

易方达基金管理有限公司关于易方达养老目标日期 2045 五年持有期混合型基金中基金（FOF）增设 Y 类基金份额、明确可投资于公开
募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告

为更好地服务投资者，满足投资需求，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，易方达基金管理有限公司决定对易方达养老目标日期 2045 五年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）增设 Y 类基金份额、明确本基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”），并对本基金的基金合同和托管协议进行修订。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金增设 Y 类基金份额的方案

（一）基金份额的分类

本基金增设 Y 类基金份额（基金代码：021504），同时原基金份额（基金代码：018513）变更为 A 类基金份额。通过非个人养老金资金账户申购的一类份额，称为 A 类基金份额；针对个人养老金投资基金业务单独设立的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。

本基金 Y 类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内，按照个人养老金相关制度规定，保障投资人参与个人养老金投资基金业务相关资金及资产的安全封闭运行。除另有规定外，Y 类基金份额购买等款项需来自投资人个人养老金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

（二）增设份额的申赎价格

申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额的基金份额净值为基准进行计算，其中Y类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。

（三）Y 类基金份额的费用

1．管理费和托管费

（1）本基金 Y 类基金份额的年管理费率为 0.30%，管理费的计算方法如下：
H＝EY×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

EY=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的基金管理人管理的其他基金公允价值）×（前一日 Y 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数，则EY取 0

（2）本基金 Y 类基金份额的年托管费率为 0.05%，托管费的计算方法如下：
H＝EY×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

EY=（前一日的基金资产净值-前一日所持有的基金托管人托管的其他基金公允价值）×（前一日 Y 类基金资产净值/前一日基金资产净值），若为负数，则EY取 0

2.销售服务费

Y 类基金份额不收取销售服务费。

3.本基金 Y 类基金份额的申购费、赎回费等费用详见更新的招募说明书、产品资料概要或相关公告。

（四）Y 类基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

（五）Y 类基金份额的收益分配方式

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金 A 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，本基金 Y 类基金份额默认的收益分配方式是红利再投资。

（六）Y 类基金份额的销售机构

1.直销机构

本公司网上直销系统销售本基金 Y 类基金份额，具体信息详见本公司网站。
2.非直销机构

暂无，基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。

注：本基金 Y 类基金份额非直销销售机构，需要在中国证监会网站、基金行业平台或中国证券投资基金业协会网站等平台最新发布的个人养老金基金销售机构名录内。

二、明确可投资于公募 REITs

（一）投资范围

本基金投资范围部分明确了“基金”包含“公开募集基础设施证券投资基金”。

（二）投资策略

本基金对于公募 REITs 的投资策略为：“本基金可投资公募 REITs。本基金
将综合考量宏观经济运行情况、基金资产配置策略、底层资产运营情况、流动性及估值水平等因素，对公募 REITs 的投资价值进行深入研究，精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非必然投资公募 REITs。”

（三）基金资产估值

公募REITs适用基金合同关于封闭式基金所规定的估值方法，并在ETF基金、境内上市定期开放式基金、封闭式基金估值条……
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