易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-25
易方达养老目标日期 2045 五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 1 月 25 日
1.公告基本信息
基金名称 易方达养老目标日期 2045 五年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称 易方达养老 2045 五年持有混合(FOF)
基金主代码 018513
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 1 月 24 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达
公告依据 养老目标日期 2045 五年持有期混合型基金中基金(FOF)基金
合同》《易方达养老目标日期 2045 五年持有期混合型基金中
基金(FOF)招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许
可〔2023〕876 号
基金募集期间 自 2023 年 10 月 23 日至 2024
年 1 月 22 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普
通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 1 月 24 日
募集有效认购总户数(单位:户) 10,190
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 205,889,489.79
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 34,374.49
有效认购份额 205,889,489.79
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 34,374.49
合计 205,923,864.28
其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 15,000,675.08
人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例 7.2846%
金情况 其他需要说明的事项 认购日期为 2024 年 1 月 22 日,
认购费率为 1,000 元/笔。
其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份) 7,025,294.24
人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 3.4116%
情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案 是
手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024 年 1 月 24 日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为 50 万份至 100 万份(含);本基金的基金经理持有本基金份
额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含)。
(2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中
列支。
3.其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际……
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