公告日期：2024-10-25

国泰君安君享利 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基
金
2024 年第 3 季度报告
2024 年 09 月 30 日
基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 25 日国泰君安君享利 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰君安君享利 30 天滚动持有债券发起
基金主代码 018509
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 11 月 27 日
报告期末基金份额总额 21,833,429.37 份
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析
宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资
产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值
被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产
配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力
争实现组合的稳健增值。
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×80%+一年期定期存款利率
（税后） ×20%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰君安君享利 30 天滚动持
有债券发起 A
国泰君安君享利 30 天滚动持
有债券发起 C
下属分级基金的交易代码 018509 018510国泰君安君享利 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金 2024 年第 3 季度报告
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报告期末下属分级基金的份额
总额
12,082,144.24 份 9,751,285.13 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
报告期（ 2024 年 07 月 01 日-2024 年 09 月 30 日）
主要财务指标 国泰君安君享利 30 天滚动持
有债券发起 A
国泰君安君享利 30 天滚动持
有债券发起 C
1.本期已实现收益 143,842.54 61,812.46
2.本期利润 107,394.37 44,563.43
3.加权平均基金份额本期利润 0.0092 0.0082
4.期末基金资产净值 12,662,547.73 10,202,682.55
5.期末基金份额净值 1.0480 1.0463
注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
国泰君安君享利 30 天滚动持有债券发起 A 净值表现
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.90% 0.03% 0.79% 0.08% 0.11% -0.05%
过去六个月 1.99% 0.03% 2.27% 0.07% -0.28% -0.04%
自基金合同
生效起至今
4.80% 0.04% 4.89% 0.06% -0.09% -0.02%
国泰君安君享利 30 天滚动持有债券发起 C 净值表现
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-……
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