公告日期：2024-06-28

国泰君安君享利 30 天滚动持有债券型发起式证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更

新

编制日期：2024年06月27日

送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国泰君安君享利30天滚动 基金代码 018509

持有债券发起

下属基金简称 国泰君安君享利30天滚动 下属基金代码 018509

持有债券发起A

基金管理人 上海国泰君安证券资产管 基金托管人 招商银行股份有限公司

理有限公司

基金合同生效日 2023-11-27 上市交易所及上 -

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日可申购，每笔份额
运作方式 其他开放式 开放频率 的滚动运作期为30天，每个运
作期到期日前，基金份额持有
人不能提出赎回申请

开始担任本基金 2023-11-27

基金经理 杜浩然 基金经理的日期

证券从业日期 2014-07-02

《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，《基
金合同》自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合
其他 同期限。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续50个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将依
据《基金合同》的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持
有人大会。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（敬请投资者仔细阅读《国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金招
募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。）

投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融
资券）、资产支持证券、公开发行的次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、
债券回购、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中
投资范围 国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。