公告日期：2023-11-28

国泰君安君享利30天滚动持有债券型
发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年11月28日

1公告基本信息

基金名称 国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金

基金简称 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起

基金主代码 018509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年11月27日

基金管理人名称 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证

公告依据 券投资基金运作管理办法》、《国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合

同》及《国泰君安君享利30天滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C

下属分级基金的交易代码 018509 018510

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]984号

基金募集期间 自2023年10月24日至2023年11月23日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年11月24日

募集有效认购总户数（单位：户） 1

份额级别 国泰君安君享利30天滚动持 国泰君安君享利30天滚动持 合计

有债券发起A 有债券发起C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 8,009,000.00 2,000,000.00 10,009,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） - - -

有效认购份额 8,009,000.00 2,000,000.00 10,009,000.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 - - -

合计 8,009,000.00 2,000,000.00 10,009,000.00

其中：募集期间基金管 认购的基金份额（单位：份） 8,009,000.00 2,000,000.00 ……
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