公告日期：2023-06-15

创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年06月15日

1.公告基本信息

基金名称 创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 创金合信益久9个月持有期债券

基金主代码 018506

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年06月14日

基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》

《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据

《创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金合同》

《创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 创金合信益久9个月 创金合信益久9个月 创金合信益久9个月持
持有期债券A 持有期债券C 有期债券E

下属分级基金的交易代码 018506 018507 018508

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监

证监许可[2023]982号

会核准的文号

基金募集期间 自2023年05月17日至2023年06月09日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专

2023年06月13日

户的日期
募集有效认购总户数（单

1875

位：户）

创金合信益久9 创金合信益久9 创金合信益久9

份额级别 个月持有期债券 个月持有期债券 个月持有期债券 合计

A C E

募集期间净认购金额（单 187,836,917.19 109,978,731.65 3,824,207.20 301,639,856.04
位：元）

认购资金在募集期间产生 84,818.18 44,364.80 1,258.48 130,441.46

的利息（单位：元）

有效认购 187,836,917.19 109,978,731.65 3,824,207.20 301,639,856.04
募集份额 份额

（单位： 利息结转 84,818.18 44,364.80 1,258.48 130,441.46

份） 的份额

合计 187,921,735.37 110,023,096.45 3,825,465.68 301,770,297.50

认购的基

金份额 - - - -

其中：募集 （单位：
期间基金管 份）

理人运用固 占基金总 - - - -

有资金认购 份额比例
本基金情况 其他需要

说明的事 - - - -

项

其中：募集 认购的基

期间基金管 金份额 19,182.68 100,000.00 10.01 119,192.69

理人的从业 （单位：
人员认购本 份）

基金情况 占基金总 0.0102% 0.0909% 0.0003% 0.0395%

份……
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