公告日期：2024-07-19

恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：恒生前海基金管理有限公司

基金托管人：恒丰银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人恒丰银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 恒生前海恒润纯债

基金主代码 018496

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 7 日

报告期末基金份额总额 204,540,566.01 份

投资目标 在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性
的前提下，力争基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、
收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各
种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期
收益和预期风险特征，构建和调整固定收益证券投资组
合，力争获得稳健的投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×95%+金融机构人民
币活期存款基准利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高
于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 恒生前海基金管理有限公司

基金托管人 恒丰银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 恒生前海恒润纯债 A 恒生前海恒润纯债 C

下属分级基金的交易代码 018496 018497

报告期末下属分级基金的份额总额 203,445.05 份 204,337,120.96 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

恒生前海恒润纯债 A 恒生前海恒润纯债 C

1.本期已实现收益 566.08 1,463,653.50……
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