公告日期：2024-10-25

汇添富鑫荣纯债 2024 年第 3 季度报告

汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金 2024 年
第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 25 日

汇添富鑫荣纯债 2024 年第 3 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富鑫荣纯债
基金主代 018487
码
基金运作 契约型开放式
方式

基金合同 2023 年 06 月 20 日

生效日
报告期末

基金份额 2,997,420,455.05

总额(份)
投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的投资回

报。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行

状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据

投资策略 内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策

略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础

上，力争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括期限结构配置策

略、个券选择策略、国债期货投资策略。

汇添富鑫荣纯债 2024 年第 3 季度报告

业绩比较 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%
基准
风险收益 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型
特征 基金、股票型基金。

基金管理 汇添富基金管理股份有限公司
人
基金托管 中国光大银行股份有限公司
人
下属分级

基金的基 汇添富鑫荣纯债 A 汇添富鑫荣纯债 C

金简称
下属分级

基金的交 018487 018488

易代码
报告期末
下属分级

基金的份 2,997,194,745.46 225,709.59
额总额
(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 07 月 01 日 - 2024 年 09 月 30 日)

汇添富鑫荣纯债 A 汇添富鑫荣纯债 C

1.本期已实现收益 42,281,893.19 ……
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