公告日期：2024-12-06

关于调整鹏华创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联 接基金管理费率、托管费率并修改基金合同及托管协议等
事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，鹏华创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，决定调低本基金的管理费率、托管费率，同时更新基金管理人信息，并相应修改基金合同、《鹏华创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。具体修改内容如下：

一、修改内容要点：

本基金的基金管理费年费率由0.50%调低至0.15%，托管费年费率由0.10%调低至0.05%。

二、基金合同及托管协议修订对照表

基金合同

章节 修改前 修改后

第七 一、基金管理人 一、基金管理人

部分 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

基金 法定代表人：何如 法定代表人：张纳沙

合同
当事
人及
权利
义务

第十 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
五部 付方式 付方式

分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

基金 本基金的管理费按前一日基金资产净 本基金的管理费按前一日基金资产净
费用 值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额 值扣除前一日所持有目标ETF基金份额
与税 所对应基金资产净值后的余额（若为负 所对应基金资产净值后的余额（若为负
收 数，则取 0）的 0.50%年费率计提。管理 数，则取 0）的 0.15%年费率计提。管理

费的计算方法如下： 费的计算方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日 E 为前一日的基金资产净值扣除前一日
所持有目标 ETF 基金份额所对应基金资 所持有目标 ETF基金份额所对应基金资
产净值后的余额（若为负数，则取 0） 产净值后的余额（若为负数，则取 0）
…… ……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产净
值扣除前一日所持有目标 ETF 基金份额 值扣除前一日所持有目标ETF基金份额
所对应基金资产净值后的余额（若为负 所对应基金资产净值后的余额（若为负
数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管 数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管
费的计算方法如下： 费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日 E 为前一日的基金资产净值扣除前一日
所持有目标 ETF 基金份额所对应基金资 所持有目标 ETF基金份额所对应基金资
产净值后的余额（若为负数，则取 0） 产净值后的余额（若为负数，则取 0）
…… ……

托管协议

章节 修改前 修改后

一、 （一）基金管理人 （一）基金管理人

基金 法定代表人：何如 ……
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