公告日期：2024-05-30

中金恒新 90 天持有期债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 15 日
送出日期：2024 年 5 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中金恒新 90 天持有债券发起 基金代码 018481

基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限
公司

基金合同生效日 2023 年 05 月 15 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，每份
运作方式 其他开放式 开放频率 基金份额设定 90 天最短持
有期限

开始担任本基金基金经 2023 年 05 月 15 日

基金经理 李亚寅 理的日期

证券从业日期 2013 年 07 月 22 日

注：《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金应当根据《基金合同》的约定进入清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含
创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机
制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交
换债券、中期票据、短期融资券、含超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债、
投资范围 证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、及其他经中国证监会允许
投资的债券）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、国债
期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会相关规定）。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股
票、存托凭证、可转换债券（含可分离交易可转债）及可交换债券的比例合计不超过基
金资产的 20%（投资于港股通标的股票占股票资产的 0-50%）。每个交易日日终，在扣

中金恒新 90 天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

除国债期货合约需缴纳的交易保……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。