公告日期：2023-05-16

基金合同生效公告

中金恒新 90 天持有期债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 5 月 16 日

基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 中金恒新 90 天持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 中金恒新 90 天持有债券发起

基金主代码 018481

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 5 月 15 日

基金管理人名称 中金基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》等法律法规以及《中金恒新 90 天持
有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中金恒
新 90 天持有期债券型发起式证券投资基金招募说明
书》

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕962 号准的文号

基金募集期间 自 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 5 月 12 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2023 年 5 月 15 日
日期

募集有效认购总户数（单位：户） 1

募集期间净认购金额（单位：人 500,000,000.00
民币元）

认购资金在募集期间产生的利 67,500.00
息（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 500,000,000.00
（单位：份） 利息结转的份额 67,500.00
合计 500,067,500.00

其中：募集 认购的基金份额 -
期间基金管 （单位：份）

理人运用固 占基金总份额比 -
有资金认购 例

本基金情况 其他需要说明的 -
事项

其中：募集 认购的基金份额 -
期间基金管 （单位：份）
理人的从业 占基金总份额比

人员认购本 例 -
基金情况

基金合同生效公告

募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2023 年 5 月 15 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费和律师费，不从基金财产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量

区间为 0 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。