公告日期：2023-07-26

富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告日期：2023年7月26日

1. 公告基本信息

基金名称 富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金

基金简称 富国安瑞30天持有期债券发起式

基金主代码 018477

基金运作方式 契约型开放式。 本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置30天的最短持有期限。

基金合同生效日 2023年7月25日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《富国安瑞30天持有期债券型发起式证券

投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称 富国安瑞30天持有期债券发起式A 富国安瑞30天持有期债券发起式C

下属分级基金的交易代码 018477 018478

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]958号

基金募集期间 2023年7月7日至2023年7月21日

验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月25日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,156

份额级别 富国安瑞30天持有期债券发起式A 富国安瑞30天持有期债券发起式C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 92,808,203.97 215,767,274.18 308,575,478.15

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 37,675.95 61,207.79 98,883.74

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