南方津享稳健添利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-19
南方津享稳健添利债券型证券投资基金 2024 年第 2 季度报告
2024 年 06 月 30 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2024 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方津享稳健添利债券
基金主代码 018471
交易代码 018471
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 6 月 20 日
报告期末基金份额总额 242,400,582.05 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资
收益。
本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理
的配置。在风险与收益的匹配方面,力求降低信用风险,并
在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争为投资者获取
投资策略 稳定的收益。具体投资策略包括:1、信用债券投资策略;2、
收益率曲线策略;3、放大策略;4、可转换债券和可交换债
券投资策略;5、股票投资策略;6、港股投资策略;7、存托
凭证投资策略;8、国债期货投资策略;9、信用衍生品投资
策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数(人民币)
收益率×2.5%+中债综合指数收益率×90%
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收
益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本
风险收益特征 基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇
率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投
资风险。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南方津享稳健添利债券 A 南方津享稳健添利债券 C
下属分级基金的交易代码 018471 018472
报告期末下属分级基金的份 157,759,859.65 份 84,640,722.40 份
额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 ……
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